公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司

2024年度募集资金的存放与使用情况

之专项核查报告

作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“上市公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对王府井2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021 年12月3日成功向16 家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87元，募集资金净额为3,717,256,771.68元，并于2021年12月6日汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补充流动资金）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。2021年12月9日，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，2024年12月26日，公司于北京银行股份有限公司中关村分行下属北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）开立了账号为20000011775400171611412的募集资金专用账户，并与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额（注）

中国工商银行股份有限公司北京国 0200000729200123652 535,964,208.38
家文化与金融合作示范区金街支行

北京银行股份有限公司北洼路支行 20000011775400171611412 1,030,000,000.00

合计 / 1,565,964,208.38

注：募集资金余额包含尚未到期的结构性存款、定期存款和尚未支取的七天通知存款。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金9,321.27万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金6,891.43万元，门店优化改造项目使用募集资金1,278.37万元，北京法
雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金1,151.47万元。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。