公告日期：2025-02-12

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－010

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行

北洼路支行”）

本次现金管理金额：30,000 万元

现金管理产品名称：结构性存款

现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 63 天、91 天

履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无

需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本

型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的

收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司于 2024 年 12 月 30 日使用暂时闲置募集资金购买工商银行产品期限 37 天

结构性存款 30,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于开

立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进

展公告》。截至本公告出具之日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回金额为 30,000

万元，赎回的本金及其收益已归还至募集资金账户。

产品类 购买金额 本次赎 现金管
序号 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 止息日 回金额 理收益
（万元） (万元)

工行金 工行挂钩汇率区间累计 结构性 2024 年 12 2025 年 2

1 街支行 型结构性存款产品-专户 存款 30,000 月 30 日 月 5 日 30,000 42.58
型 2024 年第 466 期 A 款

（代码：24ZH466A）

上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 2 月 5 日将其中 14,000 万元募集资

金转入在北京银行北洼路支行开立的募集资金专项账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提

高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

人民币 30,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收

合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）

核准，公司于2021 年 12 月 3 日成功向16 家投资者非公开发行人民币普通股（A股）

155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为

3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.8……
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