公告日期：2025-04-29

关于北京航天长峰股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对航天长峰2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375 号《关
于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 2,775.2474 万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后募集资金净额为 32,185.06 万元。上述募集资金已
于 2023 年 4 月 12 日全部存入公司指定的招商银行股份有限公司北京分行
010900199110303 募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第 110C000173 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金共计 22,336.83 万元，其
中 2024 年度使用募集资金总额为 7,716.96 万元，尚未使用募集资金金额为10,405.24 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 8 月 3 日经公司董事会十一届二十五次
会议审议通过。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022 年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（万元）

招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303 5,360.43

招商银行股份有限公司北京分行 110903912510968 4,274.16

招商银行股份有限公司北京分行 110902329310660 0.00

招商银行股份有限公司佛山南海支行 757902777110818 0.00

招商银行股份有限公司锦州分行 416900418710206 770.65

合计 10,405.24

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专户余额为 10,405.24
万元，尚未使用募集资金金额为 10,405.24 万元（含利息）；
注 2：截至本报告出具日，航天长峰募集资金账户因合同纠纷被法院冻结 3,414.46 万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十二届董事会三次议审议通过《关于使用募
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