公告日期：2017-11-18

证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2017-052

债券代码：122281 债券简称：13海通02

债券代码：122282 债券简称：13海通03

海通证券股份有限公司

2013年公司债券（第一期）2017年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2017年11月24日

债券付息日：2017年11月27日（因2017年11月25日为休息日，故顺延

至其后的第一个交易日）

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年11月25日发行的海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于2017年11月27日开始支付本期债券5年期固定利率品种和本期债券10年期固定利率品种2016年11月25日至2017年11月24日期间的利息。根据本公司《海通证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况

（一）发行人：海通证券股份有限公司。

（二）债券名称：海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）。

（三）债券简称及代码：13海通02（122281）以及13海通03（122282）。

（四）债券期限、规模和利率：本期债券分为3年期固定利率、5年期固定利

率和10年期固定利率三个品种，其中13海通02为5年期固定利率品种，发行规

模为人民币23.5亿元，票面利率为6.15%；13海通03为10年期固定利率品种，

发行规模为人民币23.9亿元，票面利率为6.18%。

（五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

（六）付息日：13海通02的付息日为2014年至2018年每年的11月25日，

前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；13海通03的付息日为2014年至2023年每年的11月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

（七）兑付日：13海通02的兑付日为2018年11月25日，前述日期如遇法定

节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；13海通03的

兑付日为2023年11月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至

下一个工作日，顺延期间不另计息。

（八）上市时间和地点：2013年12月16日于上海证券交易所上市。

（九）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

（十）信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为 AAA，

本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据债券募集说明书的约定，13海通02的票面利率为6.15%，每手“13海通

02”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币61.50 元（含税）；13海通

03的票面利率为6.18%，每手“13海通03”（面值人民币1,000元）实际派发利

息为人民币61.80元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

（一）债权登记日：2017年11月24日

（二）付息日：2017年11月27日（因2017年11月25日为休息日，故顺延

至其后的第一个交易日）

四、付息对象

本次付息对象为截止2017年11月24日上海证券交易所收市后，在中证登上

海分公司登记在册的全体“13海通02”和“13海通03”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公……
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