公告日期：2025-10-31

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-038

上海机电股份有限公司

关于与上海电气集团财务有限责任公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次交易简要内容

1、上海机电股份有限公司（以下简称：本公司、公司）与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：集团财务公司）签署《金融服务协议》。协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与集团财务公司相关日常关联交易议案时，本公司关联股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：电气股份）须回避表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称：自律监管指引第 5 号），本公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
3、董事会认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益，公司不会由于相关日常关联交易对关联人形成较大的依赖。

交易限额

每日最高存款余额 900,000 万元

每日最高贷款余额 100,000 万元

协议有效期 3 年

集团财务公司向公司吸收存款的条件将不低于集团财务
存款利率范围 公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商
业银行吸收存款的条件，且公司并无任何强制性义务须
将其自有资金存款至集团财务公司。

贷款利率范围 集团财务公司向公司发放的贷款条件不高于集团财务公

司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他
商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他
第三方的权利。

一、关联交易概述

根据上市规则及自律监管指引第 5 号的要求，为了规范本公司日常关联交易
行为，2025 年 10 月 30 日本公司十一届十六次董事会审议通过了相关日常关联
交易议案，本公司与集团财务公司签署《金融服务协议》，协议的有效日期为 2026
年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，并对各年度日常关联交易的上限作出合理预
计。相关关联董事庄华先生、丁宇清先生在审议上述事项时回避表决。

集团财务公司系本公司电气股份的控股子公司，本公司与集团财务公司签署协议并进行日常持续交易构成本公司的日常关联交易。

本公司独立董事专门会议认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。

根据上市规则及自律监管指引第 5 号的有关规定，上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与集团财务公司相关日常关联交易议案时，本公司关联股东电气股份须回避表决。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 上海电气集团财务有限责任公司

企业性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

统一社会信用代码 91310000132248198F

注册地址 中国（上海）自由贸易区富特北路 211 号 302-382 室

法定代表人 冯淳林

注册资本 人民币 300,000.00 万元

成立时间 1995 年 12 月 12 日

许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）

（财务）公司与……
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