公告日期：2025-05-22

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-030
华北制药股份有限公司

关于公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”或“公司”）拟与冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。由财务公司为公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、根据公司需求设计相关金融服务和产品以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务；协议有效期三年。

财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。

本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议》

为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低融资成本，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。由财务公司为公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、根据公司需求设计相关金融服务和产品以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务；协议有效期三年。

公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。

财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司过去 12 个月内与财务公司未发生同类别的交易，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年与财务公司存贷款等金融业务的关联交易

公司 2024 年 1 月 1 日至今，未与财务公司发生存贷款等金融业务。根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关要求，公司
对 2025 年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融业务分别预计如下：

单位：万元

关联交易 关联方 关联交易 2025 年预 占同类业务 2025 年年初至披露日与关联

类别 内容 计金额 比例（%） 方累计已发生的交易金额

财务公司 存款业务 100,000 55.3403 0

金融类业 财务公司 贷款业务 40,000 3.9171 0

务 财务公司 票据业务 60,000 33.4262 0

小计 200,000 0

注：“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”中“贷款余额”，包括贷款业务、票据业务等敞口部分的余额。

本次预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况……
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