公告日期：2026-01-21

2022 年第九次临时股东会

神马实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 1 月 27 日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议题...... 1
议案一：......2
关于变更会计师事务所的议案......2
议案二：......3
关于发行短期融资券的议案......3
议案三：......6关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计
情况的议案......6

2026 年第一次临时股东会会议议题

一、关于变更会计师事务所的议案
二、关于发行短期融资券的议案
三、关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）已满 10
年，经 2025 年 8 月 28 日公司第十一届董事会第五十八次会议及 2025
年 10 月 10 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议，聘任中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。鉴于中勤万信 2025 年度审计任务繁重、人员调整、其他项目时间安排变动等因素，中勤万信预计无法如期完成公司 2025 年度财务报告与内部控制审计任务，为此，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构（财务报表审计收费 138 万元，内控审计收费 52 万元），中勤万信不再担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

现将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案二：

关于发行短期融资券的议案

各位股东、各位代表：

一、发行方案

1.发行品种

短期融资券（CP）。公司将在注册总额度内，根据市场环境和资金需求，灵活选择发行时间窗口。

2.注册额度

拟注册发行总金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。在注册
有效期内可循环发行，最终注册额度以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

3.发行期限

单期发行期限不超过 1 年（含 1 年）。

4.发行利率

根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档、集中配售的方式确定，利率区间符合国家有关规定。

5.发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

6.发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

7.募集资金用途

主要用于补充公司营运资金、偿还到期金融机构借款。具体用途将根据公司实际需求确定，并符合相关法律法规及监管机构的要求。
8.决议有效期

本次发行事宜经公司股东会审议通过后，在本次发行的注册有效期内（通常为 2 年）持续有效。

二、授权事宜

为保证本次债务融资工具注册及发行工作的顺利、高效进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会，并同意由董事会转授权公司董事长或董事长授权的其他人士（以下合称“授权人士”），在股东会审议通过的框架和原则下，全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1.根据公司需要及市场条件，在注册总额度内，自主决定每次发行的具体品种、实际发行金额、发行期数、发行时机、发行期限、发行利率、募集资金具体安排及承销方式。

2.决定并聘请为本次发行提供服务的承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、资金保管机构等中介机构。

3.根据监管机构的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的所有申报文件、发行文件及相关法律合同，并按照监管要求进行信息披露。

4.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况对本次发行的具体方案（除注册总额度外）进行必要的调整。

5.办理与本次发行相关的所有申报、注册、登记、上市及兑付付
息手续。

6.签署、修改与本次发行相关的其他一切必要文件，并办理其他相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起，在本次债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行的必要性及对公司的影响

本次统一注册发行短期融资券，是公司实施稳健财务管理、主动进行债务管理的具体举措。该融资能够为公司提供高度灵活的短期资金解决方案，有效保障公司流动性的充足与安全，同时有助于进一步巩固公司在资本市场的良好形象，为未来多元化融……
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