公告日期：2024-07-27

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-085转债代码：110093 转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理的投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括结构性存款及其他保本型产品。

● 现金管理的额度和期限：不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），在上
述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行审议程序：2024 年 7 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四十二
次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2024 年 7 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议和第十一届监
事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZB10182 号”验资报告。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 165,440.32 万元，具体
情况如下：

单位：万元

拟以募集资 截至 2024 年 5
序 项目名称 项目投资 金投入金额 月 31日累计投
号 总额 （扣除发行 入募集资金
费用）

1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00 79,440.32

2 年产24万吨双酚A项目（二期） 120,000.00 100,000.00 -

3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 86,364.72 86,000.00

合计 440,066.56 296,364.72 165,440.32

注：2024 年 6 月经公司第十一届董事会第三十七次会议、2024 年第三次临时股东大会决议，公司已终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换
公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司拟使用部分暂时闲置可转换……
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