公告日期：2025-04-30

川财证券有限责任公司

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“公司”）2020年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票264,797,507股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.42元，募集资金总额为人民币1,700,000,000元，扣除与本次发行相关的费用人民币19,104,099.82元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,680,895,900.18元。上述资金已于2021年11月5日到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于2021年11月8日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司验资报告》（川华信验[2021]第0088号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司长宽通服已与保荐机构、存放募集资金的开户银行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）使用募集资金金额为人民币0万元；截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）已累计使用募集资金162,144.42万元，募集资金专户余额为338.05万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

2021年11月5日募集资金专户余额 168,800.00

2021年度募集资金使用情况： -

减：支付发行费用 150.00

减：偿还有息负债 6,510.76

减：司法冻结扣划金额 1,141.57

减：手续费及其他费用 0.016

减：银证转账 155,100.00

加：2021年度利息收入等 64.17

2021年12月31日募集资金专户余额 5,961.82

2022年度募集资金使用情况： -

减：支付发行费用 228.00

减：偿还有息负债 145,893.66

减：司法冻结扣划金额 ……
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