公告日期：2015-05-13

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－028

转债代码：110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：人民币1,322,000元（13,220张）

赎回兑付总金额：1,360,338.90元（其中债券面额1,322,000 元，利

息金额38,338.90元）

赎回款发放日：2015年5月15日

可转债摘牌日: 2015年5月15日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“海运转债”的赎回条件。

（二）公告情况

经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审议，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4月15日发布的《宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》（临2015-013）和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回“海运转债”的提示性公告》（临2015-014）。

本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》

（临2015-015）及后续提示公告。其中：

1、赎回登记日及赎回对象范围

本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海运转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2015年1月7日）起至本计息年度赎回日（2015年5月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548元/张对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金，本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际赎回价格为102.890元/张（税后）；对于持有“海运转债”的合格境外投资者（QFII），本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为102.945元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张。

3、赎回款发放日：2015年5月15日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截至2015年5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元（13,220张），占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%；累计转股股数为159,705,248股，占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%，本公司总股本增至1,030,850,948股。

（二）停止交易和转股

2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币1,322,000元（13,220张）“海运转债”被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：人民币1,322,000元（13,220张）

2、赎回兑付总金额：1,360,338.90元（其中债券面额1,322,000元，利息金额38,338.90元）

3、赎回款发放日……
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