公告日期：2015-04-28

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－022

转债代码：110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

关于实施“海运转债”赎回事宜的第四次提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2015年5月11日

赎回价格：103元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）

赎回款发放日：2015年5月15日

赎回登记日次一交易日（2015年5月12日）起，“海运转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“海运转债”将在上海证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期，初始转股价格为4.58元/股，当前转股价格为4.50元/股。

公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于当前转股价格4.50元/股的130%，根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2015年4月14日召开的本公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提前赎回“海运转债”的议案》,董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日（2015年5月11日）登记在册的“海运转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、4月18日和4月21日披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》、《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告》、《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的第二次提示公告》和《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的第三次提示公告》，为提醒广大投资者注意，现再次就赎回有关事宜向全体“海运转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据本公司于2011年1月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%，已满足“海运转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海运转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债……
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