公告日期：2026-01-24

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-002
山东鲁抗医药股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,617.32万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）
146,520,146 股 ， 发 行 价 格 8.19 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》（编号：2025-058）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民

币 13,170,857.06 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,186,829,138.68 元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为 18,682.91 万元，其余募投项目拟投入金额不变。本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序 项目 项目投资总 调整前募集资金拟投 调整后募集资金拟投
号 额 入金额 入金额

1 高端制剂智能制造车 44,239.00 40,000.00 40,000.00
间建设项目

2 生物农药基地建设项 43,215.00 40,000.00 40,000.00
目

3 新药研发项目 20,970.00 20,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 18,682.91

合计 128,424.00 120,000.00 118,682.91

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自
筹资金预先进行投入。截至 2026 年 1 月 22 日止，本公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 6,617.32 万元，本次拟以募集资金6,617.32 万元全部进行置换。具体情况如下：

单位：万元

序 项目 项目投资 以自有资金投 拟置换金额
号 ……
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