个人见解：持仓详解

$宁波远洋(SH601022)$宁波远洋：宁波远洋作为浙江省内集装箱航运龙头，主营国际近洋、沿海及内河运输，形成“航运+物流+港口”协同模式。受益东南亚航线需求回暖及燃油成本下降。核心业务中日航线集装箱运输市占率18%，长三角煤炭运输市占率12%，客户覆盖浙能集团、杭钢集团等区域巨头。

盘面上，今日宁波远洋高开一字涨停，突破创年内新高，MACD红柱放大，技术形态上，股价突破布林带上轨，日线级别偏离5日均线较大。

想法上： 当前估值受区域航运复苏预期推动，今日缩量加速之后，观察后市能否进一步换手向上。

$常山北明(SZ000158)$常山北明：华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，主营业务覆盖纺织、软件双板块，但近年逐步向数字化服务转型，核心亮点在于参与华为鸿蒙原生应用开发，中标雄安新区智慧城市项目，市场热点集中在北明软件与华为的合作深度。

盘面上，今日股价低开震荡走低，股价日内表现偏弱，整个华为方向最近也没什么大的起色。

想法上：当前股价受鸿蒙概念支撑，但基本面与估值严重背离，动态市盈率-15.3倍缺乏安全边际。今天调整是缩量的，整体并不是主动性的走低，这里调一调也问题不大，继续等待华为相关的催化，后续在震荡之后，等待板块的轮动为主。

潍柴重机：这家公司扎根船舶动力和发电设备领域，船用柴油机产品覆盖160至12000马力范围，公司要发力数据中心发电机组，这块市场空间大但竞争也激烈，需要观察后续订单落地情况。

盘面上，今天股价低开低走，收盘大幅度下跌，跌穿了多跟均线。技术形态上，MACD红柱消失，上方套牢盘密集，短期可能维持箱体震荡。

想法上：数据中心题材近期表现不佳，该股作为中军也承压明显，短期内市场热点集中在外贸这条线，数据中心电源题材仍需继续等待。

个人见解：大盘剖析

市场仿佛经历了一场无声的换防演练，三大指数集体收跌背后，资金正在悄然调整战略部署。创业板指1.91%的跌幅格外醒目，这背后既有科技股调整的阵痛，更出资金对成长股估值体系的重新考量。

消费板块今天倒是逆市走强了，从食品饮料到美容护理，从青松股份到洁雅股份，这些逆势飘红的标的传递着清晰的信号：当科技成长遭遇估值压力时，必选消费的防御属性开始凸显。特别是美容护理板块的集体躁动，既契合消费升级的长期逻辑，又与近期医美行业行业边际改善形成共振。这种"左手科技、右手消费"的配置想法上，正是当前市场风险偏好下折中的选择。

港口航运的异动同样值得留意。宁波远洋等个股的强势表现，表面看是美线运价上涨的直接刺激，实则暗含更深层的逻辑链条。全球供应链重构背景下，航运企业的议价能力正在发生质变。

市场的调整更像是一次压力测试。当成交额维持在万亿上方，指数波动反而为结构性可能提供了试金石。创业板指的技术性调整，既是对前期涨幅的消化，也是为新的主线蓄势。

个人见解：热股热评

中远海控：全球集装箱航运龙头，核心业务覆盖国际海运及码头运营。业务层面，跨太平洋航线货运量同比大增，美线收入占比超40%，关税窗口期带动“抢运潮”，新增中国至南美航线及复航西北欧航线，全球化布局深化。

盘面上，今日中远海控高开低走，日内高开后由于指数的走弱，该股并未进一步上行，反而在高位产生了分歧调整。

想法上：当前股价受运价上涨预期支撑，若后续继续向下调整的话，后续或尝试短线博弈反弹，观察此处能否走出趋势。

吉林化纤：吉林化纤主营粘胶长丝及碳纤维，公司的碳纤维业务占比提升比较明显，湿法3K产品近期涨价1万元/吨，受低空经济及无人机需求拉动，公司产品的景气度有所上升。

盘面上，今日吉林化纤高开涨停，报4.51元，突破压力位并创年内新高，MACD红柱放大，筹码交换活跃，短期情绪博弈主导。

想法上： 当前股价受碳纤维涨价及低空经济概念驱动，若明日放量突破且换手率维持12%以上，或开启中期主升结构。

$合众思壮(SZ002383)$合众思壮：北斗导航领域的核心企业，主营业务聚焦高精度卫星定位技术与时空信息服务，覆盖无人机、智能交通、地理信息系统等领域。公司2025年一季度营收3.34亿元，同比增长25%，实现归母净利润成功扭亏为盈。技术层面，其高精度产品达到厘米级实时精度，无人机测量方案已在农业自动驾驶领域规模化应用，并探索低空产业链的北斗时空技术。

盘面上，今日合众思壮高开回落震荡，盘中失守10元心理关口，日内展开了偏良性的调整。

想法上： 当前股价受低空经济和菌工概念驱动，若明日低开换手充沛的话，短线或存在反抽可能。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。