公告日期：2026-01-01

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）2018 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具《关于核准中航重机股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开发行股票，本次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币8.53 元，共计募集资金总额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用25,730,000.00 元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保障募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金管理情况

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资

金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及
《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2019 年 12 月 30 日，公
司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳
金阳支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有
限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目
实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、中航力源液压股份有限公司、贵州
安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司）作为甲方分别与
中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支
行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳
小河支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。

四、募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金概况

（一）募集资金使用计划

根据 2018 年非公开发行股票方案，公司将募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资金额 拟使用募集资金金额

1 西安新区先进锻造产业 陕西宏远航空锻造有 13,921.60 10,200.00
基地建设项目 限责任公司

2 民用航空环形锻件生产 贵州安大航空锻造有 45,000.00 44,500
线建设项目 限责任公司

国家重点装备关键液压 中航力源液压股份有

3 基础件配套生产能力建 限公司 30,364.00 16,800.00
设项目

军民两用航空高效热交 贵州永红航空机械有

4 换……
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