公告日期：2025-12-19

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-65

厦门国贸集团股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

外 汇 业 务 交 其他：主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产
易品种 品及上述产品的组合

在手合约任意时点交易保证金和权利金
预计动用的交易保 （包括为交易而提供的担保物价值、预计
证金和权利金上限 占用的金融机构授信额度、为应急措施所
交易金额 预留的保证金等）不超过2025年末经审计
的归属于上市公司股东净资产的20%

预计任一交易日持 任一交易日持有的最高合约价值不超过
有的最高合约价值 2025年度经审计公司营业收入的20%且不
超过等值80亿美元

□自有资金 □借贷资金 其他：开展外汇衍生品业务，公司
资金来源 及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，
该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公
司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

已履行及拟履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会 2025 年度第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度开展
外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、
收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2026 年度外汇衍生品业务概述

（一）开展外汇衍生品业务的目的

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。

（二）外汇衍生品业务规模

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2026 年度外汇衍生品业务的在手合约任意时点交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2025 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的 20%，任一交易日持有的最高合约价值不超过 2025 年度经审计公司营业收入的 20%且不超过等值 80 亿美元，额度内可循环使用。

（三）资金来源

开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。

2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。

3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇率买卖外汇的权利。

4．利率掉期：与金融机构约定在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，并按照事先确定的规则交换利息支付。

5．货币互换：与金融……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。