公告日期：2025-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于西藏旅游股份有限公司

延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“公司”）2017 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2017年非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,960.72 万元。
上述募集资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。截至 2025
年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 32,217.09 万元，其中暂时用于理
财的募集资金为 6,000 万元。
二、募集资金投资项目情况

（一）募投项目变更情况

根据西藏旅游《2017 年非公开发行 A 股股票预案》及实际取得的募集资金
情况，公司完成本次非公开发行股票并调整非公开发行募集资金投资项目投入金

单位：万元

序号 项目 项目总金额 拟投入募集资金

1 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目 41,493 39,200

1.1 桃花村度假酒店建设项目 25,173 23,000

1.2 休闲娱乐项目设备购买 16,320 16,200

2 鲁朗花海牧场景区扩建项目 69,505 17,761

2.1 名人谷、花海牧场度假酒店建设项目 67,405 17,761

2.2 休闲娱乐项目设备购买 2,100 -

合计 110,998 56,961

根据西藏旅游发展战略及主营业务投资规划，公司于 2021 年 9 月 15 日召开
第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2021 年 10 月 8 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会就此事项发表了同意意见，公司非公开发行保荐机构发表了认可意见。变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 预定达到可使
资金金额 用条件的时间

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 23,365.16 22,000.00 2023 年 9 月

2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 4,507.24 4,200.00 2022 年 9 月

3 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区 3,400.32 3,100.00 2024 年 8 月

前期基础……
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