公告日期：2025-04-26

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-062
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

● 2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将闻泰
科技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更募集资金用途的多数募投项目的实施地址在实体清单范围内，同时公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。

● 本次拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00
元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序号 项目名称 调整后募集资金 募集资金累计
拟投入金额 投入金额

1 闻泰无锡智能制造产业园项目 21.67 10.38

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 32.00 20.24

3 闻泰印度智能制造产业园项目 1.27 1.28

4 移动智能终端及配件研发中心建设项目 3.00 2.75

5 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期） 8.00 5.79

6 补充流动资金及偿还银行贷款 18.00 18.00

7 终止闻泰印度智能制造产业园项目后永久补流 1.73 1.73

合计 85.67 60.17

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
60.17 亿元，临时补充流动资金的余额为 20.00 亿元，进行现金管理的余额为 6.83
亿元，募集资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管 理收益……
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