公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“闻泰科技”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00
元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序 项目名称 调整后募集资金 募集资金累计
号 拟投入金额 投入金额

1 闻泰无锡智能制造产业园项目 21.67 10.38

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 32.00 20.24

3 闻泰印度智能制造产业园项目 1.27 1.28

4 移动智能终端及配件研发中心建设项目 3.00 2.75

5 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期） 8.00 5.79

6 补充流动资金及偿还银行贷款 18.00 18.00

7 终止闻泰印度智能制造产业园项目后永久补流 1.73 1.73

合计 85.67 60.17

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
60.17 亿元，临时补充流动资金的余额为 20.00 亿元，进行现金管理的余额为 6.83亿元，募集资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

三、本次变更募集资金用途的情况及原因

（一）拟变更募集资金用途的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目。原项目总投资为44.67亿元，拟使用募集资金 31.67 亿元。经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过，公司新增募投项目实施主体并将本项目拟使用募集资金金额由31.67 亿元调减至 21.67 亿元；后经第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议审议通过，公司将该项目预计完工时间由 2023 年 12 月底
延长至 2025 年 12 月底。截至 2025 年 3 月 31 日，本项目累计投入募集资金 10.38
亿元。

公司本次拟终止闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）。原项目总投资为37.1……
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