公告日期：2025-04-25

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号
山西焦化股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到位情况

1、2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金
净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2
月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披
露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2013）第 110ZA0027 号”《验资报告》验证。

2、2019 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）292 号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）83,879,420.00 股，发行价为每股人民币 7.63 元。本次非公开发行股票募集资金总额 64,000 万元，扣除承销相关费用后募集
资金净额为 63,138.56 万元，已由银河证券股份有限公司于 2019 年 1 月 17
日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行开设的账号为 75310188000324235 的人民币账户中。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2019）第 110ZC0009 号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2013 年非公开发行募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
145,129.65 万元，尚未使用的金额为 14,083.47 万元(其中募集资金5,158.35 万元，专户存储累计利息扣除手续费 8,925.12 万元)。

（2）2019 年非公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，已支付发行股份购买资产的现金对价
60,000.00 万元，置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,138.56 万元，转出募集资金利息收入 18.52 万元，该次募集资金已使用完毕。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2013 年非公开发行募集资金

2024 年度，本公司以募集资金投入“1-4 号焦炉配套干熄焦项
目”2,808.77 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投
入该募投项目 38,214.38 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 147,938.42 万元，节余
募集资金 2,349.58 万元，募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）9,013.84万元。2024 年7 月31 日，公司将募集资金专户节余资金11,363.42万元（含募集资金利息收入 9,013.84 万元）永久补充流动资金，该次募集资金已使用完毕。

（2）2019 年非公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集……
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