公告日期：2026-02-07

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司及其子公司使用部
分闲置募集资金现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司及其子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”、“子公司”）使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置募集资金，公司及子公司北汽新能源拟在确保募集资金投资项目正常开展和募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加投资收益，维护股东利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 55 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，公司向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元。
募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具致同验字（2026）第 110C000018 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户

存储管理，公司及子公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的

商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向以下

项目：

发行名称 2026 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2026 年 1 月 20 日

募集资金总额 600,000.00 万元

募集资金净额 594,307.11 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状
（%） 态时间

募集资金使用情况

新能源车型开发项目 7.27% 2028 年 6 月

AI 智能化平台及智驾电动化系统 12.55% 2028 年 6 月
开发项目

是否影响募投项目实施 □是 √否

注：上表中募集资金累计投入进度为公司截至 2026 年 1 月 31 日已使用自筹资金预先投

入募投项目的金额占调整后募投项目拟投入募集资金金额的比例。

根据募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中

募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司对暂时闲置募集资

金进行现金管理，不会影响募投项目实施。

（四）投资方式

在上述额度及期限内，董事会授权公司经营层负责办理使用暂时闲置募集资

金进行现金管理具体事宜，投资产品种类……
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