公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币108,149.10 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,245.01 万元后，实际募集资金
净额为人民币 106,904.09 万元。上述募集资金已于 2024 年 12月 31 日全部到位，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了毕马威华振验字 2500001 号《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

公司及公司控股子公司南京医药康捷物流有限责任公司、福建同春药业股份有限公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与中信建投证券、南京证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。

根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的可转换债券募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 22,379.00

2 南京医药南京物流中心（二期）项目 16,677.79 14,238.06

3 福建同春生物医药产业园（一期）项目 47,164.00 39,087.32

4 补充流动资金 32,444.73 31,199.71

合计 118,665.52 106,904.09

注：上表中“拟投入募集资金金额”为扣除发行费用 （不含增值税） 后拟投入募集资
金投资项目的募集资金净额。

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 1 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 17,106.25 万元，公司拟使用募集资金置换，具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 募集资金置换
金额 投入金额 金额

1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 2,581.02 2,581.02

2 南京医药南京物流中心（二 14,238.06 4,299.79 4,299.79
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