个人见解：持仓详解

$雪人股份(SZ002639)$雪人股份：主业是制冷设备，但真正的想象力在氢能源和核聚变赛道。公司手握-271℃超低温制冷技术，给中科院"人造太阳"项目供氦气压缩机，这项独家生意让估值直接起飞。氢燃料电池空压机国内市占率前三，最近又接了韩国现代的订单，海外营收占比提到三成。

盘面上，上个交易日逆市上行，股价盘中再度创出阶段性新高，量价齐升明显。

想法上：短线可继续格局，但需要时刻留意核电板块的强度，若今日前排尚纬股份封不住一字板换手爆量的话，那么雪人也需要考虑适当落袋止盈。

$潍柴重机(SZ000880)$潍柴重机：这家公司扎根船舶动力和发电设备领域已经二十多年，作为山东国资委控股的老牌国企，船用发动机和发电机组业务占了营收八成多。概念上蹭着数据中心电源和山东国资，不过传统业务增长空间有限，新拓展的数据中心发电机组虽然增长快但基数还小。

盘面上，上个交易日早盘冲高到34.8元后回落，收盘微涨，分时图显示开盘后有波放量拉升但没扛住抛压。

想法上：继续格局为主，后续需要留意六月份船舶订单数据，特别是海工装备招标情况，同时留意数据中心建设是否能超预期。

浙江荣泰：专精特新小巨人企业，新能源汽车绝缘材料市占率超七成，特斯拉、宁德时代都是大客户。去年收购上海狄兹切入机器人丝杠领域，新能源车绝缘材料受益于电池安全新国标，单车用量有望提升，但机器人业务目前占比不到1%，需要观察下半年订单放量情况。

盘面上，今天小幅低开之后维持窄幅震荡，日内的波动幅度较小，成交量萎缩严重，即将选择多空方向在这个位置。

想法上：当前位置适合持有观察，如果放量突破45元可以考虑加仓，跌破40元整数关口则需要减仓避险。后市跟踪两个变量：一是六月份特斯拉新款车型的绝缘材料采购量，二是上海狄兹的丝杠产能爬坡情况。另外要注意云母材料的技术替代风险，气凝胶等新材料的渗透可能冲击传统业务。

个人见解：大盘剖析

市场表现类似打地鼠游戏，板块轮动活跃，三大指数虽绿但跌幅有限，温和调整有利于行情发展。成交额略有下降，显示主力资金未离场，仅在调整持仓。

资金主要流向农药股，需注意农药股后续可能分化。大消费板块出现新动向，白酒、食品和IP经济概念表现活跃。无人物流车概念受消息刺激走强，但持续性存疑。

市场生态分裂，应谨慎应对，目前仍需耐心等待新的主线的形成。

个人见解：今日潜力

创源股份：这家做纸质文化用品的公司，靠着跨境电商和创意设计硬是走出一条路。核心业务里，跨境电商收入去年大增，占营收三成，财务数据亮眼，一季度营收4.55亿增长40%，比同行高出一截。

盘面上，受京华激光涨停的带动，市场炒作的是其谷子经济的概念加持，上个交易日一度触及涨停，尾盘股价炸板打开收于20，技术面上21.35元附近是历史前高区域，观察能否顺利放量突破。

想法上：今日要是继续冲高需注意21.35元附近的压力位，若成交量顺利放出，而且龙头京华激光继续上板的话，此处或具备主升潜质。

誉衡药业：公司的核心产品维生素注射液占了半壁江山，虽然今年中标了京津冀和江苏的集采，但毛利率被压得只剩三成多。安脑丸这个拳头产品倒是让人眼前一亮，去年重回医保后销量直接翻倍，覆盖了全国3900多家医院，不过现在营收占比刚过7%，还得看后续能不能持续放量。

盘面上，上个交易日首板封涨停板收在2.89元，K线形态上走出了阳盖阴的态势，多头动能较为充沛。

想法上：医药方向近期频繁异动，老周期核电题材昨日虽然表现强劲，但是午后回流一波后抛压相对沉重，如果核电题材今日进一步走分歧的话，低位的医药方向或能成为题材切换的选择。

$中国长城(SZ000066)$中国长城：故事更有科技感，这家做信创起家的公司，手里握着飞腾CPU和麒麟操作系统两张王牌，。核心业务里，网络安全占了四成营收，金融机具市占率超六成，服务器电源更是垄断七成市场。村里要求的2027年国央企信创改造，另一个是AI算力需求爆发，刚推出的AIGC一体机据说能对标英伟达DGX。

盘面上，昨日午后股价放量一度触及涨停15.99元，此处量能释放较为明显，虽然尾盘股价反复炸板，但日内涨幅依旧较为显著。

想法上：底部放量，激活股性，作为低位的信创新题材，此处具备主升空间。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。