个人见解：持仓详解

$金桥信息(SH603918)$金桥信息：公司主营业务为智慧法院、金融科技等信息化解决方案，近年来着重布局AI+司法领域，开发调解机器人、多元解纷平台等产品，并与阿里云合作推进司法AI应用。

盘面上，昨日股价小幅低开，午后有资金逐步认可AI智能体这一题材，股价拉升翻红，短期走势偏强，叠加科技板块轮动较快，资金更倾向于波段。

想法上：若股价继续放量突破，个人打算适当加仓博弈反弹，如果二季度业绩继续改善，估值修复空间或逐步打开，AI智能体这里作为低位的新题材，仍然具备潜伏的价值。

$浙江荣泰(SH603119)$浙江荣泰：这家公司的主营业务聚焦于新能源汽车安全件的云母绝缘材料，同时在机器人领域有逐步深入的布局。基本面来看，公司在美国市场的业务占比约25%，主要通过FOB定价机制向下游传导关税压力，因此加征关税对毛利率影响有限；未来计划通过泰国、越南及墨西哥的海外产能布局进一步对冲地缘风险。机器人业务是当前的核心看点，微型丝杠产品已进入特斯拉供应链验证阶段，反馈良好且产能规划明确，泰国基地预计26年一季度可实现量产，总成方案的推进可能使其从Tier2升级为Tier1供应商，这为估值打开了想象空间。

盘面上，早盘股价在机器人概念带动尝试反攻，成功封住涨停，短期多头势能明显。

想法上：当前该股仍处在主升行情当中，而且机器人板块整体处于情绪上升期，可继续格局，着重留意特斯拉人形机器人进展对产业链的催化效应。

潍柴重机：国内船用柴油机和发电机组龙头企业，受益于数据中心建设带来的柴发机组需求爆发。基本面上，公司产品覆盖30-13600马力动力系统，是国内唯一实现大功率柴发国产替代的企业，深度绑定头部互联网厂商的数据中心项目。一季度订单显示柴发机组价格同比上涨40%，海外品牌提价较大，而公司凭借成本优势占据市场份额，预估2025年净利润增速比较可观。

盘面上，昨日小幅度高后在33元整数关口反复争夺，盘中出现资金对倒迹象，短期有望企稳。

想法上：持有者需要留意今日能否站稳33元支撑位，若单日成交量放大且出现阳包阴形态，可能预示着短期超跌反弹的可能性，中长期来看，柴发机组作为算力基础设施的刚需属性未变，二季度业绩验证窗口或成为关键转折点。

个人见解：大盘剖析

市场走得有点纠结，三大指数高开后分化明显，沪指全天在水下小幅波动，创业板却涨了1%以上，这种冰火两重天的表现其实暗含深意。盘面上最引人注目的莫过于机器人板块的爆发，开盘不到半小时就有十几家封板，这背后不仅是小鹏的人形机器人亮相上海车展这么简单，马斯克前几天在财报会上突然提到2025年要部署数千台擎天柱机器人，直接把市场预期点爆了。仔细看会发现，这次涨停的标的和去年炒人形机器人有明显区别，像双林股份这种做行星减速器的、浙江荣泰这种做绝缘材料的，产业链上之前留意度不高的环节，这说明资金在挖掘新的技术路径。

昨日放量的时间段集中在早盘机器人概念启动和午后低空经济异动这两个节点。比如万丰奥威下午两点那波直线拉板，直接带起了整个低空经济板块，这种体量的中军品种能快速封板，说明有部门级别的资金在回补仓位。不过市场分歧也显而易见，黄金板块退潮，明牌珠宝这种前期的避险龙头直接摁到跌停，说明部分资金开始从防御板块撤离转向成长方向。这种风格切换能不能持续，关键要看接下来的量能是否可以持续。

高位股的退潮其实早有预兆，国芳集团这种消费龙头开盘就被核按钮，说明短线情绪开始退潮。但有意思的是连云港这种港口股走出了14天9板，这背后可能暗含着一带一路的预期，这种暗线逻辑需要持续跟踪，如果后续有行业配合，可能带动中字头板块卷土重来。总体来看，市场正处于新老周期交替的节点。

个人见解：今日潜力

中油资本：中石油集团旗下的金融控股平台，这家公司业务覆盖银行、信托、租赁、保险等多个领域，其中昆仑银行是其跨境业务的核心载体。近年来在本币国际化进程中，昆仑银行凭借特殊地缘优势逐步成为跨境能源结算的重要通道，尤其是在中东地区的合作持续深化，例如4月19日与阿联酋签署的人民币结算协议进一步强化了这一预期。

盘面上，上个交易日股价呈现冲高回落的态势，早盘一度上冲至8.43元，随后在高位抛压影响下股价震荡回落，早盘拉升阶段出现大单密集成交，但持续性不足，午后交投趋于清淡。技术形态上，5日均线与10日均线上穿120日均线。

想法上：这里观察跨境方向的海联金汇今日能否继续一字开以确立板块强度，若前排高度继续打开的话，中油作为板块中军此处仍存在补涨的需求。

襄阳轴承：这家公司主营业务为汽车轴承制造，近年因蹭上“机器人减速器轴承”概念引发市场炒作，市场炒作更多基于筹码博弈而非业绩支撑。

盘面上，昨日因为机器人板块的强劲回流，该股从高开后秒板涨停，封板态度较为坚决。

想法上：这里观察机器人板块能否走出持续性，在高位红宝丽、国芳集团等抱团瓦解之后，低位需要找新题材接力上去，昨天机器人板块异动明显，今日需观察机器人板块的整体氛围再做决策，如果机器人方向整体维持强度，或可考虑机器人题材的切换。

$新易盛(SZ300502)$新易盛：新易盛作为光模块行业的核心企业，主营业务覆盖高速率光模块研发、生产和销售，客户群体包括北美数据中心及国内通信设备商。公司近年来在800G和1.6T产品线布局较为领先，泰国工厂产能逐步释放，叠加关税豁免的潜在利好，一季度净利润同比增长近300%至15.7亿元，毛利率和净利率均处于行业高位。

盘面上，上个交易日股价高开高走，盘中一度冲高至93.5元，午后受市场情绪分化影响略有回落，最终收涨12.48%。整体量能保持活跃，技术形态上，日线突破30日均线压力，MACD金叉后红柱放大，短期需观察突破力度。

想法上：中期逻辑依然存在，光模块方向也可以作为低位的切换方向来准备，这里以逢低去看为主，不太考虑追高的动作。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。