国泰海通下调舍得酒业谨慎增持评级 目标价62.7元
国泰海通5月5日发布研报，下调舍得酒业谨慎增持评级，目标价位62.7元。截至报告日，公司最新收盘价为56.74元，较目标价有10.5%的上行空间。国泰海通预测，舍得酒业2025年归母净利润4.03亿元，同比增长16.55%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 43.95 | 46.43 | 51.9 |
| 归母净利润(亿元) | 4.03 | 4.79 | 6.25 |
| 每股收益(元) | 1.21 | 1.44 | 1.88 |
| 市盈率(PE) | 46.94 | 39.48 | 30.22 |
| 市净率(PB) | 2.64 | 2.55 | 2.44 |
| 净资产收益率(%) | 5.6 | 6.5 | 8.1 |
| 总资产收益率(%) | 3.7 | 4.5 | 5.7 |
注：数据获取自研报正文。
舍得酒业近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为69.85元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 62.7 | 谨慎增持 | 舍得酒业2025年一季报点评：调整延续，持续聚焦 |
| 2025-04-28 | 平安证券 | - | 推荐 | 1Q25持续调整，期待后续改善 |
| 2025-04-28 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华创证券 | 78 | 推荐 | 2025年一季报点评：出清减负，夯实底盘 |
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