公告日期：2025-04-16

上海三毛企业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

目 录

一、专项说明
二、附表

附表

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金占用方 占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度 2024 年 占用形 占用性
非经营性资金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 期末占用 成原因 质
联关系 目 金余额 (不含利息) (如有) 发生金额 资金余额

现控股股东、实际
控制人及其附属企
业

小计 / / / / /

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

小计 / / / / /

其他关联方及其附
属企业

小计 / / / / /

总计 / / / / /

往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年 往来形 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 期末往来 成原因 质
系 目 金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额

控股股东、实际控
制人及其附属企业

上海伊条纺织有 子公司及其 其他应收款 286.23 15.21 11.90 289.54 资金周 非经营
上市公司的子公司 限公司 控制的法人 转 性往来

及其附属企业 上海嘉懿创业投 子公司及其 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金周 非经营
资有限公司 控制的法人 转 性往来

关联自然人
其他关联方及其附
属企业

总计 / / / 2,286.23 ……
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