公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”“公司”或“上市公司”）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城 2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金
2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为 1,513,730,664.46 元，本年度募集资金使用金额为 44,750,108.65 元，累计使用募集资金为 1,558,480,773.11 元；累计取得存款利息收入人民币 55,734,899.55 元，支出银行手续费 33,884.14 元，其中本年
度取得利息收入人民币 1,039,514.50 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金结余人民币 870,183,948.88 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下

简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使

用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办

法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募

集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中

信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订

了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实

行了专户存储管理。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专用账户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：元

序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途

北京电子城高科技集 电子城西青 1 号地西区
1 北京银行金运支行 20000009429300012046840 509,079,485.77

团股份有限公司 ……
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