公告日期：2013-05-09

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上海豫园旅游商城股份有限公司

SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD

注册地址：中国上海市文昌路19号

公司债券受托管理事务报告

（2012年度）

股票简称：豫园商城

股票代码：600655

债券受托管理人

二零一三年四月

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重 要 声 明

海通证券股份有限公司（“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年年度报告》等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含

的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、

准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证

券不承担任何责任。

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目 目 录 录

第一章 公司债券概况............................................................................4

第二章 发行人2012年度经营和财务状况..........................................8

第三章 发行人募集资金使用情况......................................................11

第四章 债券持有人会议召开情况......................................................13

第五章 抵押资产价值的变动情况......................................................14

第六章 公司债券利息的偿付情况......................................................15

第七章 公司债券跟踪评级情况..........................................................16

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...................17

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第一章 公司债券概况

一一一 一、、、 、核准文件和核准规模 核准文件和核准规模

2009年7月13日，经中国证监会证监许可【2009】625号文核准，本公司获

准发行不超过10亿元公司债券，采取分期发行的方式，第一期公司债券发行5亿

元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行，发行规模不超过5亿元。

二二二 二、、、 、债券名称 债券名称

2009年7月，公司成功发行第一期公司债券，第一期公司债券的名称为上

海豫园旅游商城股份有限公司2009年第一期公司债券（以下简称“09豫园债”）。

2010年12月，公司成功发行第二期公司债券，第二期公司债券的名称为上

海豫园旅游商城股份有限公司2010年第一期公司债券（以下简称“10豫园债”）。

三三三 三、、、 、债券 债券债券 债券简称及代码 简称及代码

上海豫园旅游商城股份有限公司2009年第一期公司债券简称为“09豫园

债”，代码为122014。

上海豫园旅游商城股份有限公司2010年第一期公司债券简称为“10豫园

债”，代码为122058。

四四四 四、、、 、发行主体 发行主体

09豫园债及10豫园债的发行主体均为上海豫园旅游商城股份有限公司。

五五五 五、、、 、发行规模 发行规模

09豫园债的发行规模为人民币5亿元；10豫园债的发行规模为人民币5亿

元。

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六六六 六、、、 、债券期限 债券期限

09豫园债的存续期限为5年；10豫园债的存续期限为5年。

七七七 七、、、 、债券利率 债券利率

09豫园债票面年利率为5.9%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计

息，不计复利，逾期不另计利息。

10豫园债票面年利率为5.9%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计

息，不计复利，逾期不另计利息。

八八八 八、、、 、还本付息的期限及方式 还本付息的期限及方式

(1) 09豫园债还本付息的期限及方式

09豫园债按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一年期利息

随本金一起支付。

付息日支付金额：0……
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