公告日期：2012-07-10

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临 2012-012

债券代码：122014 债券简称：09 豫园债

债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司

“09 豫园债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

由上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年7

月17日发行的上海豫园旅游商城股份有限公司2009年公司债券（以下简称

“本期债券”）将于2012年7月17日开始支付自2011 年7 月17 日（“起息

日”）至2012年7 月16 日期间的利息。根据《上海豫园旅游商城股份有限公

司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海豫园旅游商城股份有限公司2009年公司债券

2、债券简称及代码：09豫园债（代码：122014）

3、发行人：上海豫园旅游商城股份有限公司

4、发行规模：人民币5亿元

5、债券期限：本期公司债券为5年期固定利率债券

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]625号文核准

发行

7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.90％

8、债券形式：实名制记账式

1

9、计息期限：自2009年7月17日至2014年7月16日

10、付息债权登记日：2010 年至 2013 年每年 7 月 17 日之前的第 1 个工

作日为上一个计息年度的付息债权登记日。

11、付息日：2010年至2013年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付登记日：2014年7月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本

金及最后一年期利息的兑付登记日。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得

所持本期公司债券的本金及最后一年期利息。

13、兑付日：2014年7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个工作日）。

14、信用级别：发行人主体信用等级为AA－，本期公司债券信用等级为

AAA。2012年4月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，主体

信用等级为AA，评级展望调整为正面；“09豫园债”信用等级为AAA。”

15、上市时间和地点：本期债券于2009年8月19日在上海证券交易所上

市交易

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《上海豫园旅游商城股份有限公司2009年公司债券票面利率公

告》，本期债券“09豫园债”的票面利率为5.90%。每手“09豫园债”面

值1000元派发利息为59元（含税）。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日：2012年7月16日。

2

2、本次兑息日：2012 年 7 月 17 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年7月16日上海证券交易所收市后，在中证登

上海分公司登记在册的全体“09豫园债”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协

议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将

债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海

分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作

由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年

度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定

的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划

付给相应的兑付机构（证券公司或……
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