公告日期：2012-04-25

上海豫园旅游商城股份有限公司

SHANGHAIYUYUANTOURISTMARTCO.,LTD

注册地址：中国上海市文昌路 19 号

公司债券受托管理事务报告

（2011 年度）

股票简称：豫园商城

股票代码：600655

债券受托管理人

二零一二年四月

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重 要 声 明

海通证券股份有限公司（“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告》等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含

的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、

准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证

券不承担任何责任。

2

目 录

第一章 公司债券概况............................................................................. 4

第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况........................................... 8

第三章 发行人募集资金使用情况....................................................... 11

第四章 债券持有人会议召开情况....................................................... 13

第五章 抵押资产价值的变动情况....................................................... 14

第六章 公司债券利息的偿付情况....................................................... 15

第七章 公司债券跟踪评级情况........................................................... 16

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................... 17

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第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2009年7月13日，经中国证监会证监许可【2009】625号文核准，本公司获

准发行不超过10亿元公司债券，采取分期发行的方式，第一期公司债券发行5亿

元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行，发行规模不超过5亿元。

二、债券名称

2009 年 7 月，公司成功发行第一期公司债券，第一期公司债券的名称为上

海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一期公司债券（以下简称“09 豫园债”）。

2010 年 12 月，公司成功发行第二期公司债券，第二期公司债券的名称为上

海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第一期公司债券（以下简称“10 豫园债”）。

三、债券简称及代码

上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一期公司债券简称为“09 豫园

债”，代码为 122014。

上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第一期公司债券简称为“10 豫园

债”，代……
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