个人观点：市场观察

昨天沪指盘中摸了下3300点又缩了回来，创业板更是全天在水下扑腾，这种分化走势把投资者的心态拿捏得很到位。不过涨停榜倒是热闹非凡，既有国芳集团这种十三天十二板的妖王，也有中储股份这种大象起舞的国资票，说明市场根本不缺赚钱效应，关键看能不能踩准节奏。

现在市场最鲜明的特征是高低切换。别看连板梯队里安记食品六连板风光无限，仔细看分时就知道资金有多纠结——早盘核按钮差点按到跌停，午后硬是靠合力捞起来。这种惊心动魄的走势背后，是资金对高位股既爱又怕的写照。

另一个有意思的现象是资源股的悄然走强。除了农药化肥这些明牌，细心的投资者会发现磷化工、煤化工都有异动。红宝丽涨停创出新高，这家做硬泡聚醚的企业，下游是冷链物流必需的保温材料，上游连着环氧丙烷产业链。这种化工细分龙头的崛起，本质上反映的是制造业复苏的传导效应——当物流需求起来后，配套的包装、仓储设备需求自然水涨船高。

现在的市场就像在玩跷跷板，一边是如火如荼的题材炒作，另一边是跌跌不休的赛道股，这种割裂背后其实是资金在寻找新平衡。要么在主线题材里做快枪手，要么在超跌板块里蹲守轮动可能，怕的是两边摇摆。

个人观点：今日潜力红星股

市场中，该股近日呈现典型的部门调仓特征。昨日以7.48元跳空高开，在外贸这条线龙头保税科技一字板的催化下，买盘蜂拥而至，股价迅速拉升上板涨停。

策略上：当前位置从K线形态上已经走出了突破的态势，具备中长期配置价值。消息面着重留意两方面：一是跨境试点扩容，二是国际油价波动对能源金融业务的影响。

$中油资本(SZ000617)$：作为央企背景的多元金融平台，核心资产包括昆仑银行、中油财务等金融部门，在跨境、能源金融领域具备独特优势。业务层面，昆仑银行在跨境结算领域布局深远，2024年四季度与中东多国签署本币结算协议，契合国际化战略方向。

市场中，股价在早盘震荡整理之后，午后股价强势拉升收出二板涨停，且突破了120日均线的压制。

策略上：半导体方向的情绪龙头，或存在技术性反抽可能，观察今日半导体方向的氛围能否有效配合，当前整体市场的投机情绪回暖明显，大科技方向也有望得到回流。

$立昂微(SH605358)$：半导体硅片及功率器件领域的代表企业，其业务结构覆盖了从材料到芯片的全产业链布局。公司近年来在砷化镓和碳化硅等第三代半导体材料领域持续投入，全资子公司立昂东芯的VCSEL芯片技术已实现在车载激光雷达领域的量产应用，且良率突破60%。不过，产能利用率不足与库存减值压力仍是隐忧，市场对光伏用硅片价格下跌的担忧也压制了估值。

市场中，昨日盘面维持强势，早盘高开1.6%后震荡上行，午后一度冲高至17.43，最终收出中阳线，显示资金对AI应用端的重新留意。

策略上：技术形态上，股价突破前期盘整区间上轨，MACD指标形成金叉，短期股价或仍具备向上的动能。

金桥信息：作为AI法律赛道的代表性标的，其核心业务聚焦智慧法务系统，与蚂蚁集团旗下上海云鑫的股权合作形成想象空间。公司2025年一季度净利润同比减亏717万元，亏损收窄被解读为困境反转信号。我认为其AI司法大模型在的应用落地将打开成长空间。

个人观点：持仓说明

市场中，该股昨日走出缩量一字板，连续第四个交易日涨停，筹码锁定性较强，但与2020年那会儿的贸易行情相比，当前仓储物流板块跟风效应偏弱，更多是短线资金抱团行为。

策略上：今日需着重观察集合竞价阶段的封单变化，若9:20后封单仍超5亿，则有概率延续强势；反之若开盘后成交量急剧放大的话，需警惕获利盘兑现。对于持仓者，可在破板瞬间减仓三分之一锁定利润，剩余仓位视板块联动情况决定去留。

保税科技：江苏张家港保税区的上市平台，核心业务包括液体化工品仓储、智慧物流电商平台及转口贸易服务。公司自主研发的“清算通”年GMV超1.5万亿元，在长三角地区大宗商品交割领域具有垄断优势。近期引发留意的是其转口贸易业务，在关税摇摆背景下，部分企业通过保税区暂存货物规避风险，这为公司仓储业务带来增量预期。此外，地方国企改革行业推进和自贸区扩容预期构成中长期利好。

市场中，海能达昨日受武汉凡谷爆量的影响，早盘短暂冲高之后一度回落，午后受国芳集团上板对整个市场投机情绪的提振，6G龙头武汉凡谷震荡拉升，海能达也出现了缩量的拉升动作。

策略上：当前位置需警惕6G板块的持续性，若今日武汉凡谷不能快速弱转强涨停的话，短线资金可能加速撤离6G方向，那么个人就打算对海能达作分批减仓的动作。

海能达：专网通信领域的代表性企业，业务覆盖全球市场，核心产品包括对讲机终端、应急通信设备及行业专网解决方案。近年来公司在5G工业互联网、一带一路等推动下逐步打开增量空间，海外市场尤其欧洲与非洲地区订单增长明显，近期在德5G建设松绑的预期下，板块热度有所提升。

市场中，该股延续剧烈震荡格局。早盘平后快速下探，昨日盘面呈现弱市调整的态势，盘中受科泰电源大跌的拖累再度回落，筹码分布显示上方套牢盘沉重，当前价位多空博弈进入白热化。

策略上：这里需警惕市场风格切换导致的概念股估值回调风险，昨日回调之后这个位置仍旧处在震荡区间当中，观察后市股价能否止跌企稳。

$潍柴重机(SZ000880)$：聚焦船用柴油机和发电机组领域，近期因数据中心备用电源需求爆发受到市场留意。公司在2025年一季度中标中国移动数据中心项目，108台高压水冷柴油发电机订单带来4.2亿元营收，叠加海上风电运维船配套业务放量，市场预期其全年净利润有望突破8亿。

个人观点：操作阐述

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。