公告日期：2025-03-29

关于上海城投控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海城投控股股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]7146 号
上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2025]7146 号
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中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二○二五年三月二十七日

中国注册会计师：

附表 2

关于上海城投控股股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

上市公 2024 年

非经营性资金 资金占用方 占用方与上 司核算 2024 年期初 2024 年度占 度占用 2024 年度偿 2024 年期末 占用形 占用性
占用 名称 市公司的关 的会计 占用资金余额 用累计发生金 资金的 还累计发生金 占用资金余额 成原因 质
联关系 科目 额(不含利息) 利息(如 额

有)

现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 ……
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