公告日期：2025-10-15

华泰联合证券有限责任公司

关于申能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之

上市保荐书

上海证券交易所：

作为申能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“申能股份”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

发行人名称：申能股份有限公司

注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼

成立日期：1993 年 2 月 22 日

联系方式：021-63900642、33570888
（二）发行人的主营业务

公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理，主要提供电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护，同时提供城市天然气管网运输、燃料贸易以及节能环保技术开发等多种服务。

公司业务立足上海市及长三角地区、面向全国，积极响应国家碳达峰碳中和政策号召，积极推动能源结构绿色低碳转型发展，在上海市内及全国其他地区例
如安徽、宁夏、青海、新疆、内蒙等多地逐步有新能源项目落地和建成，同时开展用户侧分布式发电、新型储能等综合能源业务。公司燃煤发电、天然气发电机组作为当地重要的能源保障供应主体之一，坚守保供职责，为上海、安徽、宁夏等地区提供电力、热力支撑。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额 10,471,023.62 10,166,573.19 9,420,934.87 8,989,966.77

负债总额 5,713,294.98 5,574,111.63 5,290,672.95 5,173,877.86

股东权益 4,757,728.64 4,592,461.56 4,130,261.91 3,816,088.91

归属于上市公司股东 3,888,995.70 3,776,608.56 3,353,807.98 3,085,943.00
的股东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

营业收入 1,295,792.97 2,961,932.60 2,914,161.22 2,819,311.85

营业利润 304,863.05 554,216.67 476,158.83 140,584.31

利润总额 305,953.87 555,214.03 475,405.57 142,925.11

净利润 258,063.48 478,475.73 416,908.78 104,925.40

归属于上市公司股东 207,656.04 394,433.23 345,865.91 108,246.54
的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

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