公告日期：2025-05-17

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2025-021
债券代码：138999 债券简称：23 公用 01

债券代码：240539 债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：理财产品

投资金额：人民币 103,100.00 万元

履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司第十二届董事会第四次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日
余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2024
年 6 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2023 年年度股东大会决
议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

（二）资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

受托方名 产品 金额 预计年化收益 预计收益 产品期限 是否构
称 类型 产品名称 （万元） 率 金额 (天） 收益类型 成关联
（万元） 交易

光 大 银 银 行 阳光碧乐活 300.00 2.05% 无 按产品说明 非保本浮动 否
行 理财 67 号 书约定 收益

华 夏 银 银 行 固定收益纯 10,000.00 2.25%-2.85% 无 按产品说明 非保本浮动 否
行 理财 债 书约定 收益

江 苏 银 银 行 天添鑫 1 号 20,000.00 2.07%-2.18% 无 按产品说明 非保本浮动 否
行 理财 等 书约定 收益

民 生 银 银 行 天天增利理 11,500.00 1.5%-2.46% 无 按产品说明 非保本浮动 否
行 理财 财产品等 书约定 收益

宁 波 银 银 行 日日鑫日开 10,000.00 1.6%-3.1% 无 按产品说明 非保本浮动 否
行 理财 书约定 收益

农商行 银 行 双月鑫等 20,200.00 2.20%-4.30% 无 按产品说明 非保本浮动 否
理财 书约定 收益

平 安 银……
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