大势分析
分歧转一致，上周五温和放量刚刚突破新高，整体的天鹅形态逐步形成，均线也开始呈现多头发散的趋势，顺势而为，顺势者昌，相信眼睛看到的，大势起来，也不去猜测，跟随就好，而板块和个股固然是有强弱之分，强势的，继续强势，弱势的，也会有表现的时候，这个时候节奏把握上，更加注重技术性的推动力； 板块方面，市场处于当前的阶段，券商是一个比较关键的角色，如果这个时候发动，对指数带动会是比较大的。
今日选秀：
茂化实华（石油加工+碳中和+旅游 ）：先来两个涨板，接着来个跌停，之后再来张婷，这个起伏剧烈，天天都是版，不过换手反不是放的很大，更像震仓的节奏动作，势必要把最后一批不坚定和心态不好的清洗干净的行为，事出反常必有妖，技术形态呈双向炮，然后逐步向N字形态的走法，这种组合的引发后期的走势，持续性和强度都会比一般的技术形态要更强， 看后期是否能顺利走出这个大N字型态出来。驱动的逻辑是国资控股股东支持下的财务结构优化（解决历史债务问题、补充流动资金）与文旅业务（北京海洋馆）的稳定现金流（对冲石化主业波动）的共同作用。随着国资支持的持续深化（如定增完成）与文旅业务的进一步拓展（如景区升级），公司有望从“周期股”向“国资+消费”模式转型，实现长期价值的重构。未来，若石化主业能实现扭亏（如通过技术升级降低成本、拓展高端产品），或文旅业务（北京海洋馆）能实现客流增长（如推出新项目），茂化实华的股价仍有进一步上涨的空间。
海鸥住工（ 家居用品+地热能+一带一路）：持续观察了几天，近期的反复强势震荡，属于强势震仓的动作，10月9号是启动的第一根，而后的价格都没有跌破封停4.02的位置，都是维持着在叫宽幅的上蹿下跳，动作大开大合，高低筹码换手也是较充分和彻底，侧面也可以反映出新的承接的实力不是普通的性格，总体体的趋势还是一步一步上移，看后期能否进一步突破，转变震荡的格局。考虑到业绩方面，近几年还是亏损的，主导的是短期技术性异动，归类短线的风格；基本面亮点主要体现在三个方面：一是越南瓷砖资产的收购与整合成效显著，不仅增强了海外供应链稳定性，还通过品牌协同效应提升了市场竞争力。二是智能家居业务保持稳健增长，海外市场拓展顺利，成为公司重要的业绩支撑点。三是装配式整装卫浴业务受益于政策推动，在保障房、酒店公寓等领域取得突破，营收实现大幅增长。
持有计划：
珠江钢琴（文教休闲+新零售+童婴概念）：上周五走出的地天走法，也是显示出强劲的动能，也是长期大周期（月线）横盘震荡收，首次出现这样的连续强势走法，这样的走势是趋势发生转折的明显信号，突破震荡区间后，不知会不会走出带一定报复性的补涨情绪，继续保持观察。公司从“传统乐器制造商”向“艺术文旅融合服务商”转型的战略突破，其核心标志是2025年8月成功中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权（20年合作期，投资不低于4亿元），并计划将其打造为“南中国山水悦养旅居目的地”与“艺术文旅融合示范标杆”。这一转型不仅契合广东省“百千万工程”与环南昆山—罗浮山引领区建设部署，更通过“艺术赋能山水、文旅激活生态”的模式，为传统制造业企业寻找到了新增长极，市场对其长期价值重构的预期显著提升。
利欧股份（互联网+液冷+多模态+抖音小红书）：目前处于调整的低位区域，逐步搭了一个小平台，也是由好几根十字，和小阳组成，表现的比较谨慎稳定整固行为，也是停在了前一波的启动出奇的位置，也是多头需要防守位的区域，留意4.6的防线，看后期能否逐步震荡起来；其公司对理想汽车投资的潜在收益，有理想汽车股票公允价值变动贡献2025H1净利润1.55亿元，若理想汽车股价持续上行，数字营销业务通过AI技术提升效率，业绩弹性显著。
领益智造（元器件+CPO+稀土+折叠屏）：横盘震荡一段时间后，在板块的共振下，开始转强，稳打稳扎的走势风格，心态上是比较踏实的，多空分界14.6当前也是稳住了，近期K线也逐步走出了小圆弧的一个形状，大一点的周期看，还是处于一个横盘中枢震荡，看后能否继续前行，逐步稳定的走出这个区间。业绩上汽车及服务器业务增长显著，尤其是人形机器人和折叠屏领域。2025年上半年净利润大增，全球化布局和多元化业务协同，AI终端及新兴业务的高速增长，与智元机器人等合作，提供人形机器人硬件总成，2025年机器人业务收入预计翻倍，毛利率达60%，58个海外基地保障交付，受益消费电子旺季（苹果新品）及算力基建需求。
天保基建（区域地产+军工+大飞机）：曾经也是YG一枚，前面上冲后没有直接选择突破，而是小幅回踩了两天，上方关键的压力在4.88位置，也是后期要打开空间的关键，下方的短期支撑在4.5这个位置，只要不破，就依然是出于震荡向上的趋势当中，下方大一点的支撑在4.4附近，也是比较扎实的，保持耐心，看后期是否能再次去尝试进攻；三季度业绩预告显示公司扭亏为盈，前三季度预计盈利1.25-1.43亿元，主要得益于房地产项目集中交付和投资收益增长；另外航空产业链战略布局带来的实质性投资收益，外加天津房地产新政引发的主营业务环境改善，这种双轮驱动模式不仅推动了公司短期业绩的改善，更具备长期估值修复的潜力。
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