公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司关于

山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对新华医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币
1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。公司对募
集资金采取了专户存储管理。

本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,011,291,836.83 元，
其中：本年度使用 167,983,121.66 元，均投入募集资金项目。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 1,011,291,836.83 元，募
集资金专户余额为人民币 274,041,989.94 元，与实际募集资金净额人民币1,276,238,913.79 元的差异金额为人民币 9,094,912.98 元，系募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况

募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
募集资金三方监管协议情况

2023 年 3 月，公司和保荐人中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公
司淄博高新支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023年 4 月，公司及子公司新华手术器械和保荐人中信建投证券与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

序 开户 开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
号 主体 （元）

新 华 中国工商银 新华医疗高端医疗装备研发检

1 医疗 行股份有限 1603001129200332605 验检测中心项目和补充流动资 74,139,506.88
公司淄博高 金

序 开户 开户银行 银行账号 专户用途 募集……
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