公告日期：2025-10-25

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-096

厦门钨业股份有限公司

关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进
行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 最高额度不超过 16 亿元

安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的
投资种类 各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等
（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等）

资金来源 自有资金

已履行的审议程序：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 24 日召开的第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司及权属公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等），该类投资产品受货币政策及宏观经济形势的影响较大，不排除存在一定的市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于公司及权属公司部分自有资金存在暂时闲置的情形，为了提高资金使用效率，在确保不影响生产经营所需资金使用，保障自有资金安全的前提下，公司合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。

（二）投资金额

本次委托理财的投资金额额度为 16 亿元（其中厦钨新能额度为 6 亿元），
即在规定投资期限内任一时点的总余额不超过人民币 16 亿元（其中厦钨新能任一时点余额不超过人民币 6 亿元）。在投资期限与额度内，公司及权属公司资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，投资的品种限定为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等），并与具有合法经营资格的大中型金融机构进行交易，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

本次委托理财投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司总裁在上述投资期限与额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责实施。

二、审议程序

2025 年 10 月 24 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十三次会议、第
十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等）。本次委托理财决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月，且有效期限内任一时点余额不超过人民币16亿元（其中厦钨新能任一时点余额不超过人民币 6 亿元）。在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次委托理财用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等），该类投资产品受货币政策及宏观经济形势的影响，不排除存在一定的市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照公司《现金投资理财管理制度》办理相关委托理财业务；
2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4. 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，在需要时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。