公告日期：2025-04-28

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币
普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额
为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币
5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，本次募集资金已于
2022 年 1 月 28 日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金
到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 230,375,668.27 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
327,340,088.35 元。具体情况见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,273,575.20

减：以前年度投入募集资金项目的金额 169,914,415.19

加：以前年度利息收入和理财收益 3,369,639.36

减：以前年度手续费支出 8,754.00

截至期初募集资金账户余额 387,720,045.37

减：2024 年度投入募集资金项目的金额 60,461,253.08

加：2024 年度利息收入 85,620.89

减：2024 年度手续费支出 4,324.83

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 327,340,088.35

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开
设募集资金专户。2022 年 2 月和 2023 年 9 月，公司及子公司、保荐机构光大证券股
份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司双河兵团分行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国建设银行股份有限公司双河支行签订了《募集资金专户存储三方监……
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