公告日期：2025-04-28

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-024
新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，
募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，本次
募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2024 年 12 月 31
日，公司已累计使用募集资金 230,375,668.27 元，募集资金账户余额为人民币327,340,088.35 元。具体情况见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,273,575.20

减：以前年度投入募集资金项目的金额 169,914,415.19

加：以前年度利息收入和理财收益 3,369,639.36

减：以前年度手续费支出 8,754.00

截至期初募集资金账户余额 387,720,045.37

减：2024 年度投入募集资金项目的金额 60,461,253.08

加：2024 年度利息收入 85,620.89

减：2024 年度手续费支出 4,324.83

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 327,340,088.35

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所

上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定

了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专

户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月和 2023 年 9 月，公司及子公司、

保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司双河兵团分行、

中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国建……
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