公告日期：2019-06-26

债券简称：18栖建01 债券代码：143540.SH

南京栖霞建设股份有限公司

（住所：南京市栖霞区和燕路251号）

公开发行2018年公司债券

（第一期）

受托管理事务报告

（2018年度）

受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层）

2019年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《南京栖霞建设股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《南京栖霞建设股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明........................................................................................................................2

第一节本期公司债券概况..........................................................................................4

第二节受托管理人履行职责情况..............................................................................6

第三节发行人的经营和财务状况..............................................................................7

第四节发行人募集资金使用情况............................................................................17

第五节内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................18

第六节本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................20

第七节发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................21

第八节债券持有人会议召开的情况........................................................................25

第九节发生受托管理协议约定事项的说明............................................................26

第十节对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................28

第一节本期公司债券概况

一、债券名称：南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。

二、批复文件：经中国证监会证监许可【2017】1256号文批准公开发行。

三、债券简称及代码：18栖建01（143540.SH）。

四、发行主体：南京栖霞建设股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）。

五、发行规模：13.4亿元人民币，截至2018年末，债券余额13.4亿元人民币。

六、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

七、债券品种和期限：本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。