公告日期：2025-10-30

国联民生证券承销保荐有限公司

关于河南豫光金铅股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公
司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 71,000 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,367.76 万元，实际募集资金净额为人民币 69,632.24 万
元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 16 日到位。中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 8 月 16 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出
具了编号为“勤信验字（2024）第 0033 号”的《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

现公司拟使用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 10 月 24 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目
的具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公
发行名称

司债券

募集资金账户余额 20,756.85

募集资金投资 已使用募集资金金额 项目进度

募投项目名称 金额 （未经审计） （未经审计）

再生铅闭合生产线项

37,048.28 24,301.43 65.59%
目

年产 200 吨新型电接 8,300.00 758.72 9.14%
触材料项目

分布式光伏发电项目 3,900.00 3,817.08 97.87%

补充流动资金 20,383.96 20,383.96 100.00%

合计 69,632.24 49,261.19 -

截至 2025 年 10 月 24 日，公司募集资金项目已累计使用募集资金人民币
49,261.19 万元，募集资金实际余额为人民币 20,756.85 万元（含利息并扣除手续费），募集资金均存储在募集资金专户中。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025 年 8 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万
元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保
荐代表人；2025 年 10 月 24 日，公司已将上述剩余用于暂时补充流动资金的募
集资金 15,000 万元……
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