公告日期：2025-04-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于河南豫光金铅股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就豫光金铅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于 2024 年 8 月 12 日向
不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100
元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第 0033 号）。

募集资金本期使用金额及当前余额如下：

项 目 金额（万元）

募集资金总额 71,000.00
减：保荐承销费 816.04
实际收到募集资金金额 70,183.96
减：本年度投入募集资金总额 37,602.04
其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92
募集资金到账后投入募投项目金额 5,953.16
募集资金补充流动资金 20,383.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
减：支付发行费用 188.68

加：利息收入（冲减银行手续费） 18.14
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,411.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司持续对募集资金实际管理与实际使用情况进行监督检查。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

2024 年 9 月 ， 公 司 分 别 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 济 源 分 行 （ 账 号 ：
762115999011000139273）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号：647131898）、平安银行股份有限公司上海分行（账号：15228000000010）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76190……
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