公告日期：2025-04-26

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-028
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《河南豫
光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于
2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为人民币
710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第 0033号）。

本期使用金额及当前余额

项 目 金额（万元）

募集资金总额 71,000.00

减：保荐承销费 816.04

项 目 金额（万元）

实际收到募集资金金额 70,183.96

减：本年度投入募集资金总额 37,602.04

其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92

募集资金到账后投入募投项目金额 5,953.16

募集资金补充流动资金 20,383.96

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00

减：支付发行费用 188.68

加：利息收入（冲减银行手续费） 18.14

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,411.38

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司持续对募集资金实际管理与使用情况进行监督检查。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2024 年 9 月，本公司分别在交通银行股份有限公司济源分行（账号：
762115999011000139273）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号：647131898）、平安银行股份有限公司上海分行（账号：15228000000010）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76190078801500003339）、中国银行股份有限公司济源分行（账号：2624……
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