公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于山东省药用玻璃股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股
票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54
元，扣除不含税发行费用人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为人民
币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的募集资
金账户内。上述募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字（2022）第 10922 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，
公司的募集资金投资项目及其具体情况为：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 山东省药用玻璃股份有限公司一 120,000.00 119,556.80
级耐水药用玻璃瓶项目

2 年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改 93,000.00 67,092.67

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

造项目

合计 213,000.00 186,649.47

二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）购买理财产品目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对购买的理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司计划使用最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日有效。

（四）实施方式

董事会授权董事长在上述审议额度及期限内，行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）理财产品收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

本次计划使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。