公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于山东省药用玻璃股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就山东药玻 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19
元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）24,174,380.88
元后实际募集资金净额为 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日
存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字（2022）第 10922 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,866,494,691.54

减：不含税发行费用 24,174,380.88

募集资金净额 1,842,320,310.66

项目 金额

减：募集资金投入 987,743,833.82

其中：（1）山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目 345,264,888.92

置换公司预先投入募投项目的自筹资金 161,553,601.83

截至期初自募集资金账户直接投入 47,450,357.60

本报告期内自募集资金账户直接投入 136,260,929.49

（2）年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目 642,478,944.90

置换公司预先投入募投项目的自筹资金 196,237,715.15

截至期初自募集资金账户直接投入 341,597,597.01

本报告期内自募集资金账户直接投入 104,643,632.74

减：闲置募集资金购买理财产品 810,000,000.00

减：发行费用税金 1,414,236.43

加：累计利息收入 8,479,538.51

加：累计理财产品收益 ……
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