公告日期：2025-04-30

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-043 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的 141.51万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，已由主承销商浙商证券于 2020年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479 号）。

二、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 182,170.45

项目投入 B1 170,863.32

截至期初累计发生 银行理财及利息收入净 B2 1,498.18
额 额

永久补充流动资金 B3

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 3,900.09

本期发生额 利息收入净额 C2 1,160.92

永久补充流动资金 C3 6,705.89

项目投入 D1=B1+C1 174,763.41
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 2,659.10
额

永久补充流动资金 D3=B3+C3 6,705.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,360.25

实际结余募集资金 F 3,360.25

差异 G=E-F

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“……
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