公告日期：2025-04-30

浙商证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共募集资金184,260.00 万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万
元后的募集资金为 182,663.21 万元，已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 182,170.45

项目投入 B1 170,863.32
截止期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,498.18
永久补充流动资金 B3 -

项目投入 C1 3,900.09
本期发生额 利息收入净额 C2 1,160.92
永久补充流动资金 C3 6,705.89

项目投入 D1=B1+C1 174,763.41
截止期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,659.10
永久补充流动资金 D3=B3+C3 6,705.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,360.25

实际结余募集资金 F 3,360.25

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券……
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