公告日期：2025-04-26

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-015
方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2013 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001 号的验资
报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。

二、2013 年非公开发行募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司于 2022 年 4 月再次修订了《公司募集资金管理办法》。

2013 年 7 月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、
中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

2013 年 10 月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭材用于投资 3 万吨/
年特种石墨制造与加工项目，公司、成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下 简称成都炭材，曾用名：成都炭素有限责任公司）、成都银行股份有限公司龙泉 驿支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 9 月，公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关
于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳 泰山支行设立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设 立的募集资金专项账户，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。 2017 年 10 月，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。

2018 年 7 月，公司召开的第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第
二次会议审议批准了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。

2024 年 10 月，公司召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇 票（含背书转让）支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币

银行名称 初始金额 期末余额

上海浦东发展银行股份有限公司 1,106,399,792.00 募集资金余额:
沈阳泰山支行
中国民生银行股份有限公司沈阳 691,999,849.00 募集资金余额:
分行

广发银行股份有限公司沈阳分行 募集资金余额: 29,016,869.08

合计 1,798,399,641.00 29,016,869.08

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 2,384,267.00 元，扣除后实际募集资金
净额为 1,796,015,374.00 元。

注 2：募集资金余额 29,016,869.08 元（含利息及理财收益），不含使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 12.5 亿元。

三、2013 年非公开发行募集资金实际使用情况

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