公告日期：2025-12-31

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-035
上海大屯能源股份有限公司

关于与中煤财务有限责任公司开展金融业务及日常关
联交易安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●《关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》已经上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过，需要提交公司股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽公司融资渠道，降低公司资金成本，公司在中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）开立账户办理存款、贷款、结算、票据贴现等金融业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，
审议通过《关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》。第九届董事会第十次会议对本议案的表决中，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东会审议决定，在股东会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

中煤财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中煤财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响，对公司的独立性亦无不利影响，同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年 6 月召开的第八届董事会第十五次会议、2023
年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易安排的议案》《关于公司2023 年与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》，确定
并与中煤财务公司续签了《金融服务框架协议》（2023-2025 年）， 协议有效期三年，由中煤财务公司为公司提供金融服务，协议约 定，中煤财务公司吸收公司及其控股子公司的存款，每日最高存 款限额不超过人民币 35 亿元，中煤财务公司向公司提供的信贷
服务每日余额不超过人民币 40 亿元。公司 2024 年 12 月召开的
第九届董事会第三次会议、2025 年 1 月召开的 2025 年第一次临
时股东大会审议通过继续执行尚未到期的《金融服务框架协议》 （2023~2025 年）。

2025 年 1~11 月份，中煤财务公司吸收公司每日最高存款余
额为 22.33 亿元，中煤财务公司向公司及公司控股子公司发放的 贷款每日余额为 5.58 亿元，均符合关联交易管理要求。

公司与中煤财务公司 2025 年 1~11 月份存款、贷款情况，具
体见下表 1、表 2：
表 1：

单位：万元 币种：人民币

2025 年 1-11 月份发生额

关联方 存款利率 期初余额 期末余额
范围 本期合计存入 本期合计取出

金额 金额

中煤财 220,045.07 884,557.10 948,780.63 155,821.54
务公司 0.35%-1.35%

合计 / 220,045.07 884,557.10 948,780.63 155,821.54

表 2：

……
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