公告日期：2025-04-16

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-049
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于“精工转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 21 日

可转债除息日：2025 年 4 月 22 日

可转债兑息日：2025 年 4 月 22 日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 4
月 22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“精工转债”、“可转债”）将于
2025 年 4 月 22 日开始支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4月 21 日期间的利息。
根据本公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 可转债发行上市概况

（一）债券名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：精工转债

（三）债券代码：110086

（四）证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行日期：2022 年 4 月 22 日

（六）上市日期：2022 年 5 月 23 日

（七）发行数量：2,000 万张

（八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

（九）发行总额：人民币 20 亿元

（十）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年
4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日

（十一）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（十二）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个工作日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（十三）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2022
年 4 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日）

（十四）转股价格：初始转股价格为人民币 5 元/股，因公司 2021 年度权益
分派实施方案，转股价格调整为人民币 4.96 元/股; 因公司 2022 年度权益分派实
施方案，转股价格调整为人民币 4.92 元/股; 因公司 2023 年度权益分派，转股价
格调整为 4.86 元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为精工转债第三年付息，计息期
间为 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日。本计息年度可转债的票面利率为
1%（含税），即每……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。