公告日期：2025-12-20

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-066

福建福能股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金97,274.88万元以及预先支付的发行费用212.65万元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为97,487.53万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1973号）文核准，公司公开发行可转换公司债券380.2万手（3,802万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,527,452.82元，实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具致同验字﹝2025﹞351C000321号《验资报告》。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户，并已签署募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于2025年11月11日披露的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告号：2025-064）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币380,200.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额

1 泉惠石化工业区2×660MW超超临界 698,573.00 250,000.00
热电联产项目

2 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 838,260.00 130,200.00

合 计 1,536,833.00 380,200.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

公司董事会可以在不改变募集资金投资项目的前提下，根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于福建福能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（致同专字﹝2025﹞第
351A024592 号），截至 2025 年 11 月 30 日止，公司已使用自筹资金 97,487.53 万元预
先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 97,274.88 万元，以自筹资金预先支付的发行费用 212.65 万元（不含增值税）。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

单位：人民币万元

序 募集资金拟投资 自筹资金预先投

项目名称 拟置换金额

号 ……
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